Fedezet biztosítása két, 2025 nyarán indítandó közbeszerzéshez a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére
Az előterjesztés két, 2025 nyarán indítandó közbeszerzéshez biztosítana fedezetet a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. számára. Az útkarbantartás tervezett fedezete nettó 250 millió, a lakás-helyiség-lakóépület gyorsszolgálaté nettó 200 millió forint, összesen bruttó 571,5 millió forint. A forrás az önkormányzat általános tartaléka. Támogatás csak a két kérelem és a költségvetési hatás részletes ellenőrzése mellett indokolt.
Jóváhagyja-e a Képviselő-testület, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. közszolgáltatási díját az általános tartalék terhére bruttó 571 500 000 forinttal megemeljék a két közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására?
A Vagyonkezelő két keretszerződésének összege a szerződéses időtartam lejárta előtt kimerülhet, ezért az új eljárásokat már 2025 nyarán, az eredetileg tervezett határidő előtt kívánják megindítani. Az útkarbantartási keret várhatóan szeptemberben merül ki, míg a gyorsszolgálati szerződés összege szintén a hatálya előtt fogy el.
Teljes iratlefedettség
4/4 hivatalos irat megnyitva. Elemzői bizonyosság: Közepes.
- 2 irat nem volt teljesen géppel olvasható.
- A fő előterjesztés a döntési összeget, a forrást és a két feladatot egyértelműen rögzíti, de a megjelölt kérelmek üresek, és több lényeges költségvetési és szerződéses adat hiányzik.
- A 2. és 3. dokumentumként megjelölt kérelmek szövege nem olvasható, ezért a kérelmek közvetlen tartalma nem ellenőrizhető.
- Nem szerepel az általános tartalék döntés utáni várható egyenlege.
A döntés számai és tényei
Az ügyben ténylegesen azonosítható következmények
A forrás átcsoportosítása rövid távon biztosíthatja két önkormányzati közszolgáltatási feladat ellátását és a kapcsolódó közbeszerzések megindítását. A dokumentum nem tartalmaz összehasonlítást a korábbi szerződéses árakkal, a várható versenyelőnnyel vagy a közbeszerzések becsült teljes életciklus-költségével.
A döntés közvetetten az útkarbantartási, valamint a lakás-, helyiség- és lakóépület-gyorsszolgálati feladatok folyamatosságát szolgálhatja. A szolgáltatási színvonalra és az érintett lakossági körre vonatkozó konkrét adatot az iratok nem tartalmaznak.
A költségvetési rendelet soron következő módosítása szükséges. A Vagyonkezelőnek a két közbeszerzési eljárást elő kell készítenie és meg kell indítania; az eljárások részletes ütemezése és felelősi rendje nem szerepel az előterjesztésben.
- A bruttó 571,5 millió forintos fedezet teljes biztosítása az általános tartalék terhére, a közbeszerzések nyári megindításának lehetővé tételével.
- Feltételes jóváhagyás: a fedezet biztosítása csak a két kérelem, a keretszerződések kimerülési adatai és az általános tartalék egyenlegének bemutatása után, illetve ezek határozathoz kapcsolódó rögzítésével.
- A döntés elhalasztása a hiányzó kérelmek és a részletes pénzügyi alátámasztás bekéréséig.
- A kért emelés elutasítása, ami esetén az előterjesztés szerint a nyári közbeszerzési indítások fedezete nem állna rendelkezésre.
A Vagyonkezelő nem kapná meg a most kért bruttó 571,5 millió forintos többletfedezetet. Ez késleltetheti vagy akadályozhatja a két, 2025 nyarára tervezett közbeszerzési eljárás megindítását, miközben a meglévő keretek a dokumentum szerint idő előtt kimerülnek.
Költségvetés, jog és végrehajtás
Költségvetési kép
Az önkormányzat általános tartaléka bruttó 571 500 000 forinttal csökkenne, miközben a Vagyonkezelő közszolgáltatási díja ugyanennyivel emelkedne. Ebből nettó 250 000 000 forint az útkarbantartási, nettó 200 000 000 forint pedig a gyorsszolgálati feladat fedezete; a dokumentumok a fennmaradó áfaösszeget nem bontják külön.
- Minősítés
- Számszerűsített
- Fedezet
- Az előirányzat-emelés teljes összege az önkormányzat általános tartalékának terhére történne.
- Ismétlődő hatás
- A dokumentum nem állapítja meg, hogy a most kért összeg egyszeri vagy a következő költségvetési években ismétlődő kiadást jelent-e. A két feladat keretszerződéses jellege miatt a későbbi fedezeti igények és szerződésmegújítások külön vizsgálandók.
Végrehajtási kép
A Képviselő-testület döntését követően a soron következő költségvetési rendelet-módosításban át kell vezetni a bruttó 571,5 millió forintos előirányzat-emelést az általános tartalék terhére. Ezzel párhuzamosan a Vagyonkezelőnek elő kell készítenie és 2025 nyarán meg kell indítania az útkarbantartási, illetve a gyorsszolgálati közbeszerzést. A végrehajtás ellenőrzéséhez célszerű bekérni a két kérelem, a keretszerződések és a közbeszerzési ütemezés teljes dokumentációját.
- Határidő
- A közbeszerzési eljárásokat 2025 nyarán kívánják megindítani; az útkarbantartási keretszerződés összege a tapasztalati adatok szerint szeptemberben merül ki. A határozati javaslat végrehajtási határideje: soron következő költségvetési rendelet módosítása.
- Felelős
- A határozati javaslat szerint felelős Soproni Tamás polgármester.
- Jogi hatás
- A döntés a 2025. évi költségvetésről szóló 29/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítását teszi szükségessé. Az előterjesztés minősített többséget ír elő, és törvényességi szempontból a jegyző, az aljegyző és a jogi osztályvezető látta.
Kockázatok és figyelmeztető jelek
Csak az ügy irataiból és végrehajtási logikájából levezethető, ellenőrizhető kockázatok jelennek meg.
Az általános tartalék bruttó 571,5 millió forintos csökkentése előtt nem ismert a tartalék fennmaradó összege és a kapcsolódó költségvetési kockázati tartalékok nagysága.
A fedezet biztosítása nem garantálja a közbeszerzési eljárások eredményességét vagy a tervezett összeg elegendőségét.
A két, mellékletként megjelölt kérelem a bemenetben üresen szerepel, ezért a kérelmezett összegek és szakmai indokok közvetlenül nem ellenőrizhetők.
A keretszerződések idő előtti kimerülése miatt fedezet hiányában fennakadás alakulhat ki az útkarbantartási és gyorsszolgálati feladatok ellátásában.
Képviselőként ellenőrizendő
- Mekkora összeg maradna az általános tartalékban a bruttó 571 500 000 forintos átcsoportosítás után?
- Mi a két csatolt Vagyonkezelői kérelem részletes szakmai és pénzügyi tartalma, és milyen szerződéses adatok támasztják alá a keretek idő előtti kimerülését?
- A nettó 250 millió és nettó 200 millió forintos összegek tartalmazzák-e a teljes tervezett közbeszerzési értéket, az opciókat és az esetleges árindexálást?
- Egyszeri 2025. évi többletfedezetről van-e szó, vagy a feladatok a következő években is hasonló önkormányzati támogatást igényelnek?
- Milyen intézkedés biztosítja az útkarbantartási és gyorsszolgálati feladatok folyamatosságát, ha valamelyik közbeszerzés elhúzódik vagy eredménytelen lesz?
Információhiányok
- A 2. és 3. dokumentumként megjelölt kérelmek szövege nem olvasható, ezért a kérelmek közvetlen tartalma nem ellenőrizhető.
- Nem szerepel az általános tartalék döntés utáni várható egyenlege.
- Nem áll rendelkezésre a két meglévő keretszerződés értéke, teljesítési adata, kimerülési prognózisa és lejárati dátuma.
- Nem ismert a közbeszerzések becsült teljes értéke, időtartama, esetleges opciója és árkockázata.
- Nem derül ki, hogy a bruttó összegek egyszeri 2025. évi kiadást jelentenek-e, illetve keletkezik-e jövőbeli költségvetési kötelezettség.
Hivatalos iratok és ellenőrizhető állítások
Az elemzés a kapcsolódó hivatalos dokumentumok ellenőrzött tartalmára épül. A forráshelyek közvetlenül megnyithatók.
- Megnyitott iratok
- 4/4 hivatalos irat megnyitva
- Géppel olvasott
- 2
- Forrásolt állítások
- 2
- 1Közzétéve2025. május 29.
- 2TárgyalásKerületi képviselő-testület
- 3DöntésEredmény ellenőrzés alatt
- 4VégrehajtásA közbeszerzési eljárásokat 2025 nyarán kívánják megindítani; az útkarbantartási keretszerződés összege a tapasztalati adatok szerint szeptemberben merül ki. A határozati javaslat végrehajtási határideje: soron következő költségvetési rendelet módosítása.
Az ügy dokumentumainak összevetése
Az egy ügyhöz tartozó előterjesztést, határozati javaslatot és mellékleteket együtt vizsgáljuk. A biztosan azonosítható számszerű eltéréseket a fenti változásjelző emeli ki; a teljes szövegű iratok külön-külön is megnyithatók.
Feldolgozott dokumentumok
Forráshelyek
a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződés alapján megállapított díjat bruttó 571.500.000 Ft-tal megemeliA döntés tárgya és ütemezése · 1. oldal
2025. év nyarán, soron kívül, eredetileg tervezett határidő előtt, 2 közbeszerzési eljárást indítson.